泽库县2018年1－6月份财政预算执行情况的报告

泽库县2018年1－6月份财政预算执行情况的报告

 

  一、 本级收支预算执行情况

  今年以来，在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下，认真落实省、州财政工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，不断强化收支管理，落实各项惠民政策，积极推动财税体制改革，加大财政资金监管力度，健全财政体制、推动依法理财，财政工作取得了新的成绩，有力地支持了全县经济发展和社会进步。

  （一）一般公共预算执行情况

  1-6月份地方公共财政预算收入完成1376万元，为年度预算的48.9%，同比增长3.07%，增收41万元。其中：

  国税主管收入完成311万元，为年度预算的51.58%，同比增长44.65%，增收96万元；

  地税主管收入完成327万元，为年度预算的49.9%，同比增长47.96%，增收106万元；

  财政主管收入完成738万元，为年度预算的47.43%，同比下降17.9%，减收161万元。

  上半年全县总财力147687万元，其中：地方公共财政预算收入1376万元，上级补助收入146311万元（其中：返还性收入1091万元、结算补助收入59531万元、专项转移支付收入63808万元、一般性转移支付收入21881万元）。

  公共财政预算支出完成89753万元，为调整预算数的60.78%，同比增长19.63%，增支14729万元，其中民生支出为69496万元，占财政支出77.45%。按支出功能分类科目：一般公共服务支出完成8178万元，较上年同期增长73.08%；公共安全支出完成1625万元，较上年同期下降45.83%；教育支出完成11486万元，较上年同期增长5.3%；科学技术支出完成3万元，较上年同期下降99.5%；文化体育与传媒支出完成1250万元，较上年同期增长40.92%；社会保障和就业支出完成9355万元，较上年同期增长33.26%；医疗卫生支出完成7698万元，较上年同期增长162.73%；节能环保支出完成1678万元，较上年同期下降38.62%；城乡事务支出完成341万元，较上年同期下降77.24%；农林水事物支出完成33765万元，较上年同期下降15.4%；交通运输支出完成10182万元，较上年同期增长七倍；住房保障支出完成3920万元，较上年同期增长三倍;其他支出完成272万元，较上年同期下降3.7%。

  （二）政府性基金预算执行情况

  上半年政府性基金收入完成270万元，其中，上级补助收入53万元、地方完成217万元，为年度预算的7.2倍，政府性基金支出完成53万元，占收入的19.7%。

  二、上半年所做的主要工作

  （一）全力以赴抓好财政收入

  一是面对严峻的经济形势，我们始终把抓收入、增总量摆在财政工作的首位，财税部门共同努力，积极克服“减税降费”等政策的影响，及时量化分解任务，坚持月度分析通报制度，加快支出进度，以支促收，增强了地方收入的稳定性和可持续性。2018年上半年地方财政一般预算收入完成1376万元，为年度预算的48.9%，低于正常序时进度1.1个百分点。二是积极争取上级专项补助资金，面对上级部门专项补助资金大幅压减的情况，我县为加大上级支持力度，积极跟进汇报，抓准重点项目和政策增长点，共争取到一般性转移支付补助资金21881万元，专项转移支付补助资金63808万元，较上年同期增长11713万元。

  （二）优化支出结构，保障重点领域支出

  进一步调整和优化支出结构，统筹存量、用好增量，提高财政保障能力，集中财力支持全县经济社会发展重点领域和关键环节，着力保障扶贫、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等关系人民切身利益的支出，不断提高人民群众获得感、幸福感。1-6月份共计用于民生支出的资金达69496万元，占财政总支出77.45%，其中：落实扶贫资金13868万元、落实教育资金11486万元、落实医疗卫生资金7698万元、落实社会保障资金9355万元、落实环境保护1678万元。积极跟进省、州各项民生提标政策，将村“两委”主要负责人年报酬从10000元，提高到14900元，村“两委”其他成员年报酬从6000元，提高到10500元；投资83.2万元搭建了覆盖全县的智能家庭医生签约服务平台，让牧民群众享受到足不出户的体检医疗服务；及时筹措6783万元，将艰苦边远地区津贴、目标考核奖励补助、创建民族团结进步奖励资金及时发放到干部职工手中。

  （三）坚决打好防范化解金融风险攻坚战

  认真落实中央和省、州关于清理化解政府债务的各项工作部署，加强政府债务管理，建立健全政府性债务风险预警和应急处置机制，做好债务风险评估和预警，对地方政府性债务规模动态管理。截止目前，系统内债务余额为6078.5万元，在省财政核定的限额之内，政府债务风险指标处于安全区域。 

  （四）持续推进存量资金盘活机制

  进一步完善财政存量资金盘活管理机制，制定全年工作计划，建立定期预警和督查通报制度，建立健全动态盘活机制，加强存量资金统计台账管理。截止上半年，全县共计盘活财政存量资金5459.9万元，安排下达5048.6万元，其中： 统筹安排使用1540.73万元，原渠道下达3507.87万元，统筹安排存量资金主要用于精准扶贫、教育、民生等领域。

  （五）加强财政预算绩效管理

  进一步细化绩效目标管理，完善绩效管理流程，加快构建分行业、分领域的绩效指标和评价体系，把预算绩效目标作为预算编制的必要前置和约束条件，切实融入部门预算编制流程。2018年年初预算纳入绩效目标管理项目328个，金额达到24807.13万元。完成2017年部门预算综合考评工作，通报考评结果，兑现奖补资金30万元。

  （六）建立涉农资金统筹整合长效机制

  积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制，采取有力措施，持续推进涉农资金整合工作，加强涉农资金管理，强化涉农资金项目库建设，规范涉农资金投向，提高资金使用效益。上半年整合涉农资金10340.63万元，全部为中央下达扶贫资金，主要用于农、林、水、扶贫等基础设施建设方面。

  （六）扎实开展“小金库”专项治理工作

  根据县人民政府印发《泽库县“小金库”专项治理工作实施方案的通知》，我局高度重视，积极协调审计、纪委、金融等部门人员，成立工作小组，对全县深入开展了“小金库”专项治理检查工作，专项治理工作以隐瞒私设“小金库”为重点，同时兼顾了对各单位财经纪律执行情况的检查，着力治理和纠正大额提现、白条入账、虚列支出套取资金以及违规发放津贴补贴等问题。开展自查62个单位，自查面达到了100%，重点检查31个，覆盖面达50%，检查共发现54项违规违纪问题，针对发现问题及时下达了整改通知书。

  三、预算执行中的主要问题

  从上半年财政预算执行情况来看，财政运行仍存在一些困难和问题：一是财政收入增收乏力，尽管上半年财政收入保持了一定的增长，但全县收入未能完成“时间过半、收入过半”的目标任务，由于全县税收收入主要来源于固定资产投资，导致上半年税收收入有所下滑。二是收支矛盾加剧，在保工资、保运转、保民生方面，刚性支出任务不断加大，上半年落实的调整艰苦边远地区津贴、目标考核奖励补助、创建民族团结进步奖励资金等方面均出现资金缺口。三是财税体制改革推进中存在重视程度不高、推进不力现象。特别是个别部门对公务卡结算、盘活存量资金及国库集中支付工作不重视，甚至存在抵触情绪。个别涉农部门对整合资金项目申报迟缓，造成资金拨付进度慢，未及时形成有效支出。

  四、 下半年工作安排

  下半年，我们将认真贯彻落实县委、县政府对经济财政工作的总体部署和要求，创新思路，强化措施，抓重点、补短板、强弱项，重点做好以下四个方面的工作：

  一是全力抓好组织收入工作。持续推进税收保障，加强与税务部门对接，开展收入信息分析比对，促进税收收入稳定增长，巩固提高收入质量，确保完成全年目标任务。

  二是积极主动，加大项目资金争取力度。密切关注中央、省、州政策导向，继续把争取上级项目和资金支持作为重点工作抓好抓实，积极主动做好对上沟通汇报，努力争取更多建设资金落户我县。

  三是持续服务民生，加大财政民生投入，完善社会保障体系，及时兑现各项补助补贴政策。保障教育支出，支持教育均衡验收工作。落实精准扶贫、创业富民等措施，努力提高人民群众收入水平。

  四是加强预算管理，提高服务水平。按中央、省、州财政部署，继续深化财税体制改革，在强化管理的同时，注重从完善制度机制上着力。首先是改进预算编制工作，提升部门预算科学化、精细化水平，完善基本支出和项目支出标准体系。其次是严格预决算信息公开，落实预决算信息公开要求，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督。再次是提高财政资金绩效管理水平，认真落实“花钱必问效，无效必问责”的管理机制。

  五是加强政府债务管理，防范化解金融风险。严格实行债务限额管理和预算管理，依法依规举借债务，管好用好债券资金，强化对投融资平台公司的管理，建立健全“借、用、还”相统一的债务管理机制，防控化解债务风险。